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CFi.CN讯:华夏科技成长股票 (基金代码:006868)公布 华夏科技成长股票型证券投资基金2022年第四季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | -22,263,638.30 |
2.本期利润 | -34,821,250.08 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1103 |
4.期末基金资产净值 | 505,498,995.90 |
5.期末基金份额净值 | 1.6106 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600563 | 法拉电子 | 149,800 | 23,950,024.00 | 4.74 |
2 | 002196 | 方正电机 | 2,866,500 | 20,810,790.00 | 4.12 |
3 | 002179 | 中航光电 | 352,300 | 20,348,848.00 | 4.03 |
4 | 300604 | 长川科技 | 453,539 | 20,218,768.62 | 4.00 |
5 | 603290 | 斯达半导 | 60,300 | 19,856,790.00 | 3.93 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 624,418 | 19,825,271.50 | 3.92 |
7 | 688123 | 聚辰股份 | 193,452 | 19,577,342.40 | 3.87 |
8 | 603712 | 七一二 | 553,938 | 19,343,514.96 | 3.83 |
9 | 00268 | 金蝶国际 | 1,287,000 | 19,244,948.32 | 3.81 |
10 | 002879 | 长缆科技 | 1,372,500 | 18,926,775.00 | 3.74 |